阳光乳业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 415,505,592.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,893.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,444,817.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,999,304.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,668,195.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,536,567.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,313,565.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,588,217.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,106,544.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,892,759.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,511,387.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,511,387.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,074,121.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,074,121.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,562,733.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,225,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,225,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,225,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,104,425.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 487,887,206.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,991,632.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光乳业_2024年三季报资产负债表 | 阳光乳业_2024年三季报利润表 |