阳光乳业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,636,836.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,395.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,863,912.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,510,143.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,646,634.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,291,990.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,031,805.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,354,834.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,325,265.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,184,878.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,403,992.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,403,992.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,849,523.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,849,523.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,445,531.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,225,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,225,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,225,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,513,747.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 487,887,206.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 497,400,953.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,735,978.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,494,713.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,494,713.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 473,145.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,711,385.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,807,890.91 | |
| 财务费用(元) | 53,642.78 | |
| 递延所得税(元) | 470,318.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 71,023.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 399,294.75 | |
| 存货的减少(元) | 5,678,982.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,366,539.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,399,876.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 497,400,953.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 487,887,206.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,513,747.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光乳业_2024年中报资产负债表 | 阳光乳业_2024年中报利润表 |