阳光乳业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 631,851,948.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,672,981.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 650,524,930.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,829,984.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,873,616.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,032,130.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,202,687.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 481,938,418.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,586,511.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 447,500.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,234,816.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,682,316.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,367,566.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,367,566.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -685,249.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,399,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 986,717.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,385,717.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,385,717.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,515,544.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,371,662.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 487,887,206.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,269,852.92 | |
| 资产减值准备(元) | 3,523,868.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,563,059.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,563,059.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 946,291.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,514,710.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -479,996.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,897,049.74 | |
| 财务费用(元) | 45,763.88 | |
| 投资损失(元) | -447,500.95 | |
| 递延所得税(元) | -960,805.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -253,427.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -707,377.48 | |
| 存货的减少(元) | 17,190,020.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,429,342.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,953,539.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 487,887,206.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 363,371,662.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 124,515,544.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阳光乳业_2023年年报资产负债表 | 阳光乳业_2023年年报利润表 |