阳光乳业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 646,862,981.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,685,180.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,594,381.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 667,142,544.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 335,127,157.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,242,715.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,385,012.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,287,301.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,042,187.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,100,357.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,650,452.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,650,452.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,527,548.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 631,527,548.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -628,877,095.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,799,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,355,339.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625,154,939.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,280,315.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,502,770.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,783,086.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 503,371,853.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,595,114.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,776,547.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 363,371,662.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,324,132.81 | |
| 资产减值准备(元) | -96,972.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,109,253.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,109,253.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 948,560.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,714,608.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,647.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,702,035.66 | |
| 财务费用(元) | 1,303,087.39 | |
| 递延所得税(元) | 1,716,331.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 157,872.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,558,458.69 | |
| 存货的减少(元) | -8,269,397.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,811,175.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,829,894.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 363,371,662.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 328,776,547.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,595,114.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阳光乳业_2022年年报资产负债表 | 阳光乳业_2022年年报利润表 |