阳光乳业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 479,160,004.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,723.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,644,938.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,821,666.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,712,004.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,900,400.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,024,766.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,283,676.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,920,849.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,350,671.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,350,671.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,066,759.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,066,759.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,716,088.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,799,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,355,339.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 725,154,939.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,908,333.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,260,872.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,169,205.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 499,985,733.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 545,170,462.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,776,547.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 873,947,009.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光乳业_2022年三季报资产负债表 | 阳光乳业_2022年三季报利润表 |