阳光乳业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,584,734.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,723.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,499,937.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,101,395.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,710,975.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,290,214.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,177,325.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,370,684.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,549,199.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,552,195.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,659,421.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,659,421.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,263,058.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,263,058.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,603,637.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,799,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,355,339.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 725,154,939.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 797,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,701,572.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,499,072.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 602,655,867.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 650,604,425.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,776,547.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 979,380,972.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,746,439.07 | |
| 资产减值准备(元) | -412,756.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,958,921.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,958,921.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 474,847.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,198,260.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,647.77 | |
| 财务费用(元) | 758,469.20 | |
| 存货的减少(元) | -13,598,569.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,226,400.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,228,270.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 979,380,972.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 328,776,547.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 650,604,425.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光乳业_2022年中报资产负债表 | 阳光乳业_2022年中报利润表 |