粤海饲料_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,622,100,959.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,557,434.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,654,658,394.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,566,992,211.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,373,340.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,358,998.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,185,598.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,948,910,147.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -294,251,753.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,190,684.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,316.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 125,037,555.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,270,555.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,453,294.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 254,067,485.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,520,779.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,250,223.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 634,685,921.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 634,685,921.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 596,684,260.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,929,297.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,036,872.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 720,650,431.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,964,509.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -348,841.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -583,815,327.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 930,013,635.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,198,307.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤海饲料_2024年三季报资产负债表 | 粤海饲料_2024年三季报利润表 |