粤海饲料_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,096,924,554.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,923,579.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,118,848,134.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,022,720,516.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,538,210.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,390,809.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,324,209.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,265,973,746.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,125,612.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,416.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,333,535.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,368,951.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,283,121.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 254,067,485.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,350,606.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,981,655.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 619,685,921.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 619,685,921.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,974,260.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,149,878.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,638,625.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 587,762,765.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,923,156.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -186,434.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -394,370,545.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 930,013,635.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 535,643,089.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -49,880,245.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,629,763.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,629,763.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,880,677.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 811,110.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,736.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 467,780.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,720,273.99 | |
| 财务费用(元) | 21,971,533.99 | |
| 递延所得税(元) | -52,581,140.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,649,248.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 68,107.46 | |
| 存货的减少(元) | -55,693,515.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -333,906,858.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 109,649,843.73 | |
| 其他(元) | 10,629,299.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 535,643,089.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 930,013,635.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -394,370,545.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤海饲料_2024年中报资产负债表 | 粤海饲料_2024年中报利润表 |