粤海饲料_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 877,090,429.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,573,565.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 894,663,994.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,224,546,075.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,247,530.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,266,906.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,423,837.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,368,484,350.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -473,820,355.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,416.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,181,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,213,066.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,415,623.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,415,623.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,202,557.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 588,999,148.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 588,999,148.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,548,419.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,634,432.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,066,382.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,249,235.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 384,749,912.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -110,832.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,383,833.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 930,013,635.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 719,629,802.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤海饲料_2024年一季报资产负债表 | 粤海饲料_2024年一季报利润表 |