粤海饲料_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,751,937,222.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,103,837.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,780,041,060.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,787,881,866.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,797,240.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,698,253.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,864,121.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,224,241,481.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -444,200,421.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,886,288.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 496,591.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,170,545,478.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,180,928,357.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,645,835.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,660,425,937.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,718,071,773.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -537,143,415.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,270,858,830.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,165,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,309,023,830.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 563,221,525.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,114,838.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,496,210.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 739,832,575.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 569,191,255.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 146,058.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -412,006,522.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 897,250,693.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 485,244,171.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤海饲料_2023年三季报资产负债表 | 粤海饲料_2023年三季报利润表 |