粤海饲料_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,536,478,809.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,955,497.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,558,434,307.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,377,453,395.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,027,474.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,411,563.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,576,182.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,659,468,616.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,034,309.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,374,792.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238,081.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 557,782,866.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 560,395,740.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,430,736.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,060,425,937.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,095,856,674.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -535,460,934.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,103,883,251.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,103,883,251.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 447,586,347.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,654,623.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,449,173.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 591,690,144.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 512,193,107.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 179,518.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,122,616.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 897,250,693.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 773,128,076.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,729,034.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,911,292.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,911,292.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,652,789.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 766,556.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 504,393.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 151,842.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,655,870.21 | |
| 财务费用(元) | 23,818,989.06 | |
| 投资损失(元) | -1,768,308.66 | |
| 递延所得税(元) | -30,679,105.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,679,105.29 | |
| 存货的减少(元) | 18,131,501.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -425,218,722.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 210,169,918.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 773,128,076.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 897,250,693.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -124,122,616.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤海饲料_2023年中报资产负债表 | 粤海饲料_2023年中报利润表 |