粤海饲料_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,456,658,076.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,787,888.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,469,445,964.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,326,294,555.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,987,332.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,701,958.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,619,345.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,698,603,192.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -229,157,227.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,366,280.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,028,550.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,212,197,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,218,592,680.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,823,994.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,730,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,857,823,994.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -639,231,313.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 501,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 824,280,359.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,325,780,359.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 435,061,649.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,426,664.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,209,813.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 558,698,126.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 767,082,233.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 661,676.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,644,631.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 973,130,226.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 872,485,594.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,003,553.67 | |
| 资产减值准备(元) | 818,041.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,219,703.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,219,703.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,660,771.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 525,090.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -419.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 239,573.59 | |
| 财务费用(元) | 16,199,860.18 | |
| 投资损失(元) | -3,366,280.59 | |
| 递延所得税(元) | -28,395,684.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,395,684.53 | |
| 存货的减少(元) | -26,555,855.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -588,635,395.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 370,675,813.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 872,485,594.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 973,130,226.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,644,631.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤海饲料_2022年中报资产负债表 | 粤海饲料_2022年中报利润表 |