美能能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 439,815,521.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,029,541.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,845,063.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,943,358.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,772,428.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,923,487.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,527,753.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 425,167,027.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,678,035.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 856,481,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,889,978.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,863,510.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 877,234,488.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,177,993.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,472,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,534,577,993.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -657,343,504.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,015,219.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,960,275.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,975,494.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,975,494.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -731,640,963.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 930,442,385.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,801,421.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美能能源_2024年三季报资产负债表 | 美能能源_2024年三季报利润表 |