美能能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,638,582.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,230,040.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,868,622.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,950,644.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,057,395.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,834,053.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,143,779.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,985,872.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,117,250.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 721,231,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,607,010.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 732,838,010.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,770,306.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,339,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,371,170,306.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -638,332,296.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,637,190.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,018,192.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,655,382.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,655,382.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -719,104,928.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 930,442,385.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,337,457.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,354,804.98 | |
| 资产减值准备(元) | -1,254,928.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,292,591.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,292,591.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 765,454.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 478.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,940,517.23 | |
| 财务费用(元) | -1,854,901.75 | |
| 投资损失(元) | -5,596,853.54 | |
| 递延所得税(元) | 527,976.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 189,172.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 338,804.10 | |
| 存货的减少(元) | -733,368.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,795,279.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,320,709.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,337,457.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 930,442,385.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -719,104,928.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美能能源_2024年中报资产负债表 | 美能能源_2024年中报利润表 |