美能能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,976,714.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,953,342.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 272,930,056.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,264,172.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,360,057.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,914,274.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,680,922.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,219,426.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,289,369.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 572,490,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,115,471.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 579,607,271.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,460,063.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 618,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 636,160,063.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,552,791.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,060,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,060,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,902,161.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 600,313,677.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 514,411,515.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,308,242.24 | |
| 资产减值准备(元) | -182,624.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,942,256.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,942,256.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 677,187.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,656.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,536,630.57 | |
| 财务费用(元) | -2,832,107.91 | |
| 投资损失(元) | -6,047,257.56 | |
| 递延所得税(元) | 35,943.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,943.18 | |
| 存货的减少(元) | -3,927,436.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,714,105.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,165,716.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 514,411,515.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 600,313,677.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,902,161.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美能能源_2023年中报资产负债表 | 美能能源_2023年中报利润表 |