陕西能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,521,523,361.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,702,436.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,531,009.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,688,756,807.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,596,698,796.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 625,046,465.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 961,659,874.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,145,608.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,351,550,745.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,337,206,061.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,010,593.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,010,593.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 963,928,274.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 963,928,274.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -962,917,680.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 613,789,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,034,166.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 664,823,166.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 896,489,086.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 192,118,888.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,514,246.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,220,122,221.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -555,299,055.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 818,989,326.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,064,114,936.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,883,104,262.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西能源_2024年一季报资产负债表 | 陕西能源_2024年一季报利润表 |