陕西能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,127,506,099.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,531,217.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 317,294,798.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,468,332,115.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,066,182,802.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,770,364,683.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,247,152,526.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 610,533,829.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,694,233,841.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,774,098,273.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,735,298.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 874,283.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,609,582.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,982,463,817.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 956,279,570.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,938,743,387.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,909,133,805.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,918,660,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,158,455,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,363,050.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,223,478,550.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,876,547,949.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,645,947,411.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,640,414,323.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,956,769.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,003,452,130.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,220,026,419.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,084,990,886.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,957,402,279.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,042,393,166.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西能源_2023年三季报资产负债表 | 陕西能源_2023年三季报利润表 |