陕西能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,371,912,055.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,531,217.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 270,996,521.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,666,439,794.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,699,187,039.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,095,389,980.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,569,477,111.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 438,225,485.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,802,279,616.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,864,160,178.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,735,298.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 817,665.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,552,964.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,146,798,838.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 819,913,205.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,966,712,044.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,937,159,080.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,899,060,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,593,572,376.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,359,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,538,992,126.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,608,840.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,339,833,468.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,551,744,517.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 419,832,351.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,760,274,660.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,778,717,466.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,705,718,564.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,957,402,279.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,663,120,844.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,106,320,854.76 | |
| 资产减值准备(元) | -2,732,104.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 885,520,883.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 885,520,883.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,974,705.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 882,003.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -281,117.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,226,942.50 | |
| 财务费用(元) | 487,640,646.02 | |
| 投资损失(元) | -37,185,635.59 | |
| 递延所得税(元) | -12,076,292.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,043,411.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,967,119.13 | |
| 存货的减少(元) | -92,402,731.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,860,785.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 408,371,724.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,663,120,844.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,957,402,279.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,705,718,564.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西能源_2023年中报资产负债表 | 陕西能源_2023年中报利润表 |