三联锻造_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 939,126,005.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,867,070.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,656,924.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 982,650,000.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 711,769,829.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,516,631.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,244,026.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,037,028.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 959,567,516.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,082,484.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 254,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,135,377.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,887,980.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,023,357.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,623,667.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 480,623,667.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,600,310.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 204,336,383.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,981,253.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 217,317,636.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,705,835.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,182,409.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,656,611.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,544,855.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,772,780.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,124,745.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,620,299.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,418,351.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,798,052.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三联锻造_2024年三季报资产负债表 | 三联锻造_2024年三季报利润表 |