三联锻造_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 593,257,049.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,700,975.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,932,904.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 627,890,929.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 455,277,029.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,421,293.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,546,225.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,557,208.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 612,801,757.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,089,172.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 144,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,088,234.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,417,578.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,505,813.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,164,286.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,164,286.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,658,473.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,385,945.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,968,235.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,354,181.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,705,835.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 814,537.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,589,251.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,109,624.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,244,557.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,256,896.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,067,847.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,418,351.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,350,504.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,671,552.46 | |
| 资产减值准备(元) | 8,170,470.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,743,828.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,743,828.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,135,075.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,999.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 286,365.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 344,914.32 | |
| 财务费用(元) | 1,390,989.58 | |
| 投资损失(元) | -3,143,190.67 | |
| 递延所得税(元) | 1,730,533.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 55,251.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,675,282.21 | |
| 存货的减少(元) | -49,036,836.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -117,316,826.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,134,350.83 | |
| 其他(元) | 481,397.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,350,504.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,418,351.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,067,847.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三联锻造_2024年中报资产负债表 | 三联锻造_2024年中报利润表 |