三联锻造_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,318,675.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,081,641.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,373,887.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,774,205.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,103,607.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,048,641.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,380,367.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,403,064.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,935,681.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,838,524.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,700,877.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 727,050.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,427,928.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,656,289.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,225,575.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,881,865.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,453,936.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,249,840.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,249,840.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,505,835.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 989,105.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,847,625.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,342,565.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,907,274.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 411,266.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,296,871.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,035,145.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,738,273.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三联锻造_2024年一季报资产负债表 | 三联锻造_2024年一季报利润表 |