三联锻造_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,181,210,120.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,779,899.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,400,298.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,231,390,318.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 839,586,379.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,539,506.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,422,503.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,069,447.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,124,617,837.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,772,480.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 276,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,094,342.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,738,680.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,233,022.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,830,662.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 516,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 669,230,662.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -388,997,640.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 696,570,961.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,599,628.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 807,150,590.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 308,044,734.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,338,824.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,143,139.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 404,526,699.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 402,623,891.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,350,326.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,749,057.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,669,294.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,418,351.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,430,974.71 | |
| 资产减值准备(元) | 10,362,476.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,883,760.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,883,760.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,643,855.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 117,999.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 62,325.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,584,519.50 | |
| 财务费用(元) | 3,988,498.38 | |
| 投资损失(元) | -4,251,804.79 | |
| 递延所得税(元) | 8,068,035.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,546,832.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,478,796.95 | |
| 存货的减少(元) | -18,789,795.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -159,256,706.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,649,686.93 | |
| 其他(元) | 3,757,622.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,418,351.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,669,294.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 121,749,057.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三联锻造_2023年年报资产负债表 | 三联锻造_2023年年报利润表 |