三联锻造_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 713,087,160.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,533,351.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,430,411.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 741,050,923.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 462,062,115.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,253,795.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,537,029.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,270,941.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 676,123,882.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,927,040.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 625,737.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 354,070.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,779,808.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,814,148.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 476,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 576,214,148.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -451,434,340.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 696,570,961.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,954,858.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 754,525,819.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,255,263.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,862,276.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,207,539.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 409,318,280.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 666,124.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,477,104.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,669,294.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,146,399.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三联锻造_2023年三季报资产负债表 | 三联锻造_2023年三季报利润表 |