三联锻造_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 482,478,625.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,495,072.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,113,961.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,087,659.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,891,378.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,457,162.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,896,232.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,367,935.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 445,612,709.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,474,949.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,867.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,867.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,065,194.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 264,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,065,194.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,960,327.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 696,570,961.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,071,379.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 743,642,340.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,958,736.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,561,137.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,609,873.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 466,032,466.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -555,832.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 197,991,256.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,669,294.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,660,550.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,635,890.99 | |
| 资产减值准备(元) | 8,555,665.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,062,984.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,062,984.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,171,409.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,999.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -510,611.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 84,089.18 | |
| 财务费用(元) | 3,353,368.85 | |
| 投资损失(元) | -81,972.61 | |
| 递延所得税(元) | 1,953,674.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,357,348.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -403,673.63 | |
| 存货的减少(元) | -8,463,694.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,047,390.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,371,811.36 | |
| 其他(元) | 481,397.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 220,660,550.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,669,294.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 197,991,256.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三联锻造_2023年中报资产负债表 | 三联锻造_2023年中报利润表 |