三联锻造_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,795,084.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,656,004.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,000,098.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,451,188.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,846,314.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,570,485.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,798,135.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,496,763.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,711,698.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,739,490.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,060,399.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,060,399.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,060,399.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,668,717.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,068,717.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,390,023.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,341,055.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,581,079.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,512,362.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -301,302.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,134,574.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,669,294.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,534,720.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三联锻造_2023年一季报资产负债表 | 三联锻造_2023年一季报利润表 |