三联锻造_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 796,115,704.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,656,419.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,448,071.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 833,220,195.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,294,526.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,841,727.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,873,681.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,165,173.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 729,175,109.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,045,086.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,894.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 729,612.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,731,507.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,520,908.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,520,908.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,789,401.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 379,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 344,430,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,623,195.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,138,736.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 404,191,932.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,211,932.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,982.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,067,735.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,601,558.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,669,294.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,840,082.36 | |
| 资产减值准备(元) | 10,437,786.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,310,797.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,286,036.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,415,688.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 150,833.70 | |
| 财务费用(元) | 12,224,055.61 | |
| 投资损失(元) | -1,894.78 | |
| 递延所得税(元) | -511,345.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,501,851.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,990,506.52 | |
| 存货的减少(元) | -34,519,252.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,581,868.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,969,184.20 | |
| 其他(元) | 962,795.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,669,294.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,601,558.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,067,735.81 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三联锻造_2022年年报资产负债表 | 三联锻造_2022年年报利润表 |