三联锻造_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,095,692.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,046,506.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,580,681.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,722,880.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,697,768.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,110,885.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,327,295.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,871,613.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,007,562.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,093,393.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,093,393.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,081,893.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 138,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,685,669.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,638,555.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,104,224.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,424,224.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -126,369.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,917,169.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,841,558.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,924,388.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三联锻造_2022年一季报资产负债表 | 三联锻造_2022年一季报利润表 |