强邦新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 906,644,263.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,282,748.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,910,379.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 959,837,392.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 854,609,121.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,708,869.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,243,292.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,376,603.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 923,937,887.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,899,504.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,706.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,706.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,461,722.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,461,722.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,455,015.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 809,003.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,232,774.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,041,777.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,041,777.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,778,561.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,181,272.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,571,713.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,752,986.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 强邦新材_2024年三季报资产负债表 | 强邦新材_2024年三季报利润表 |