强邦新材_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 634,422,207.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,329,817.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,395,564.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 668,147,589.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 619,605,352.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,622,271.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,339,143.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,883,531.40 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,450,298.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,302,708.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,706.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,006,706.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,967,852.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,967,852.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,961,145.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 537,651.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,381,309.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,918,960.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,918,960.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,782,414.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,400,400.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,571,713.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,171,312.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,127,109.73 | |
| 资产减值准备(元) | -63,098.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,996,689.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,996,689.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,041.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,498,491.08 | |
| 财务费用(元) | -5,288,557.07 | |
| 投资损失(元) | -409,232.73 | |
| 递延所得税(元) | 90,464.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 90,464.72 | |
| 存货的减少(元) | 12,751,619.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,680,468.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,792,036.99 | |
| 其他(元) | 4,283,243.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,471,312.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,571,713.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,100,400.74 | |
| 公告日期 | 2024-09-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 强邦新材_2024年中报资产负债表 | 强邦新材_2024年中报利润表 |