强邦新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,182,474.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,923,733.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,707,604.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 711,813,812.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 632,013,097.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,537,014.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,539,040.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,603,559.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 700,692,712.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,121,099.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,189.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,235,189.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,738,759.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,938,759.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,703,570.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,978,105.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,581,309.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,559,415.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,559,415.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,101,139.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,959,253.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,073,021.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,032,274.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,577,926.75 | |
| 资产减值准备(元) | 309,188.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,291,861.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,291,861.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 151,735.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,504,917.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,424.47 | |
| 财务费用(元) | -842,749.49 | |
| 投资损失(元) | -820,928.45 | |
| 递延所得税(元) | 105,656.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,939.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,716.84 | |
| 存货的减少(元) | 38,969,427.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 76,415,352.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -162,369,691.40 | |
| 其他(元) | 4,283,243.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 122,032,274.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,073,021.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,959,253.47 | |
| 公告日期 | 2023-12-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 强邦新材_2023年中报资产负债表 | 强邦新材_2023年中报利润表 |