汇绿生态_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,629,218.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,932,963.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,562,182.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 395,460,110.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,505,640.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,305,984.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,655,981.59 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 28,343,579.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 539,271,296.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,709,114.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,617,318.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,779,498.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,396,817.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 402,151.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,616,887.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,019,038.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,622,221.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 552,735,219.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 552,735,219.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,870,667.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,739,307.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,319,831.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,929,806.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 271,805,413.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,066.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,521,856.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,718,373.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,196,517.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇绿生态_2024年三季报资产负债表 | 汇绿生态_2024年三季报利润表 |