汇绿生态_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,172,720.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,211,774.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,384,495.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,870,110.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,427,642.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,430,048.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,281,654.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,009,457.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,624,961.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,795,655.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,779,498.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,575,154.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 405,754.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,116,887.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,522,642.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,947,488.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 403,485,219.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 403,485,219.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,646,687.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,586,056.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,232,744.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 215,252,474.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,238.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,316,736.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,718,373.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,401,637.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,092,639.32 | |
| 资产减值准备(元) | 463,419.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,975,250.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,975,250.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,705.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 680,910.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,930,687.41 | |
| 财务费用(元) | 4,712,971.77 | |
| 投资损失(元) | -3,472,328.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,600,424.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -579,391.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,021,032.60 | |
| 存货的减少(元) | -12,333,324.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,180,286.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,781,536.10 | |
| 其他(元) | 1,957,497.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,401,637.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 241,718,373.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,316,736.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇绿生态_2024年中报资产负债表 | 汇绿生态_2024年中报利润表 |