汇绿生态_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,502,589.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,414,858.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,917,448.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,341,366.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,863,026.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,179,331.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,664,284.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,048,009.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,130,561.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,617,318.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,617,318.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,075.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,616,887.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,703,963.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,644.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,517,560.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,517,560.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,410,615.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,822,542.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 703,412.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,936,569.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,580,990.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -818.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,362,966.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,718,373.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,081,339.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇绿生态_2024年一季报资产负债表 | 汇绿生态_2024年一季报利润表 |