汇绿生态_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,164,084.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,520,682.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 774,684,767.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 544,449,253.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,042,337.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,887,015.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,319,496.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 709,698,103.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,986,663.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 440,951,217.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,210.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,389,281.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 458,486,308.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,847,074.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 325,013,596.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,360,671.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 121,125,636.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,886,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 403,385,655.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 419,271,655.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 521,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,876,537.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,263,572.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 584,040,110.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,768,455.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,229.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,348,074.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,370,298.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,718,373.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,613,788.71 | |
| 资产减值准备(元) | 4,954,973.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,587,471.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,587,471.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,403.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,364,410.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,536.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,926.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,640,189.79 | |
| 财务费用(元) | 14,813,634.79 | |
| 投资损失(元) | -5,745,184.26 | |
| 递延所得税(元) | -2,927,178.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,712,971.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,785,792.47 | |
| 存货的减少(元) | -8,292,294.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,672,048.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,077,457.58 | |
| 其他(元) | 8,589,052.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 241,718,373.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,370,298.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,348,074.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇绿生态_2023年年报资产负债表 | 汇绿生态_2023年年报利润表 |