汇绿生态_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 380,455,129.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,875,910.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,331,040.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 417,651,837.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,848,253.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,500,453.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,267,438.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 530,267,983.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,936,943.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 430,104,513.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,956,335.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,631.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 432,124,480.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,179,488.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 291,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,179,488.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 139,944,992.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,886,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 273,385,655.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,271,655.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 263,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,575,807.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,995,533.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 322,471,341.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,199,686.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 813.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,809,175.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,370,298.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,179,473.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇绿生态_2023年三季报资产负债表 | 汇绿生态_2023年三季报利润表 |