汇绿生态_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,777,300.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,069,196.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,846,496.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,118,598.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,244,560.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,723,794.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,504,764.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,591,718.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,745,221.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 339,999,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,027,414.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,033,414.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 665,564.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 291,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,665,564.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,367,849.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,886,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 271,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 286,886,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 263,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,673,418.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,995,533.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,568,952.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,682,952.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,319.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,056,004.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,370,298.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,314,294.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,261,036.11 | |
| 资产减值准备(元) | -84,186.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,343,698.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,343,698.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,778.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 683,499.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,007.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,347.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,817.91 | |
| 财务费用(元) | 6,738,960.91 | |
| 投资损失(元) | -405,193.18 | |
| 递延所得税(元) | -1,109,014.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,583,414.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 474,400.53 | |
| 存货的减少(元) | -7,947,674.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,740,717.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,795,032.35 | |
| 其他(元) | 3,681,031.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,314,294.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,370,298.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,056,004.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇绿生态_2023年中报资产负债表 | 汇绿生态_2023年中报利润表 |