汇绿生态_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,522,212.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,981,597.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,503,809.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,293,649.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,764,898.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,411,449.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,188,640.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,658,637.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,154,827.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,104,513.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 973,513.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,098,027.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 496,282.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,496,282.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 109,601,744.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,886,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,886,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,757,186.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,048,836.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,606,022.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,279,977.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,399.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,729,293.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,370,298.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,099,591.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇绿生态_2023年一季报资产负债表 | 汇绿生态_2023年一季报利润表 |