汇绿生态_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 856,965,451.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,141,142.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 961,106,594.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 555,798,804.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,110,664.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,449,240.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,672,669.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 786,031,380.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 175,075,213.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,485,209.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,850.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,682,727.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,185,786.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,926,929.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 345,858,933.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,785,862.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,600,076.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 333,999,997.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,030,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,364,899,997.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,134,506,284.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,241,512.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,283,603.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,211,031,400.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,868,596.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,019.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,342,714.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,027,583.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,370,298.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,231,846.50 | |
| 资产减值准备(元) | 33,574,730.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,776,177.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,776,177.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,045.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,314,997.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,388.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,142.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,376,360.58 | |
| 财务费用(元) | 23,919,159.61 | |
| 投资损失(元) | 2,155,965.20 | |
| 递延所得税(元) | -8,170,089.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,392,377.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 222,288.72 | |
| 存货的减少(元) | -47,307,061.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 337,737,009.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -235,330,517.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 220,370,298.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,027,583.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,342,714.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇绿生态_2022年年报资产负债表 | 汇绿生态_2022年年报利润表 |