汇绿生态_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 704,297,816.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,935,389.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 796,233,206.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 465,617,650.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,810,276.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,670,469.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,350,353.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 605,448,749.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,199,970.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,217,820.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,145,837.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,180,670.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,585.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,333,092.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,115,272.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 337,999,997.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 884,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,222,899,997.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 857,482,096.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,221,487.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,651,552.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 933,355,136.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 289,544,860.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,152.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 432,212,892.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,027,583.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 603,240,476.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇绿生态_2022年三季报资产负债表 | 汇绿生态_2022年三季报利润表 |