汇绿生态_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,674,256.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,288,129.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,962,386.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,475,838.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,894,761.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,317,170.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,459,453.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 434,147,223.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,184,837.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,199,970.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,199.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,212,169.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,942,343.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,181,570.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,585.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,129,499.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,917,329.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 884,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 884,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 722,506,284.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,352,823.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,287,865.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 787,146,973.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,753,026.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,052.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,350,193.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,027,583.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,677,390.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,555,387.53 | |
| 资产减值准备(元) | 6,044,006.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,400,349.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,400,349.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,823.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 702,667.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,076.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,031.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 738,622.00 | |
| 财务费用(元) | 13,714,892.48 | |
| 投资损失(元) | 21,235.33 | |
| 递延所得税(元) | -1,651,964.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,651,964.43 | |
| 存货的减少(元) | -11,094,028.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,227,606.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -205,134,832.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,677,390.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,027,583.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,350,193.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇绿生态_2022年中报资产负债表 | 汇绿生态_2022年中报利润表 |