利仁科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,637,589.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,314,820.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,233,627.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,186,036.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,217,327.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,803,386.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,329,543.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,141,859.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,492,117.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,693,919.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 325,213.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,213.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,533,994.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,533,994.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,208,780.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,177,075.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,175,023.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,352,098.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,352,098.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,866,959.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,843,106.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 428,976,146.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利仁科技_2024年三季报资产负债表 | 利仁科技_2024年三季报利润表 |