利仁科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,915,803.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,118,190.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,443,675.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,477,669.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,369,781.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,475,116.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,747,890.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,295,372.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,888,161.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,589,508.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,553.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,553.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,838,443.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,838,443.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,763,889.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,177,075.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,776,995.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,954,070.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,954,070.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,128,452.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,843,106.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 484,714,653.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,373,895.43 | |
| 资产减值准备(元) | 209,682.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,243,455.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,243,455.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 281,050.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 497,534.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,018.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,174.57 | |
| 财务费用(元) | 78,687.72 | |
| 递延所得税(元) | -71,959.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 552,775.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -624,734.73 | |
| 存货的减少(元) | 17,325,542.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,208,346.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,558,518.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 484,714,653.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 542,843,106.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,128,452.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利仁科技_2024年中报资产负债表 | 利仁科技_2024年中报利润表 |