利仁科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 675,080,458.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,116,860.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,372,716.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 688,570,036.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 498,320,130.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,389,288.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,548,736.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,301,001.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 676,559,156.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,010,880.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,387.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,387.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,870,681.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,870,681.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,747,293.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 340,099,722.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,008,107.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,107,830.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,354,074.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,354,074.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 338,753,755.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 847.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 347,018,189.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,399,491.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,417,681.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,521,165.92 | |
| 资产减值准备(元) | 17,645,321.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,078,486.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,078,486.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 467,531.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 691,536.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -406,050.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | -62.70 | |
| 财务费用(元) | 400,610.09 | |
| 递延所得税(元) | -4,685,075.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,521,362.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -163,712.68 | |
| 存货的减少(元) | -10,177,208.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,154,446.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,478,498.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 557,417,681.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 210,399,491.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 347,018,189.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利仁科技_2022年年报资产负债表 | 利仁科技_2022年年报利润表 |