利仁科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 410,653,366.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,116,860.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,668,275.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,438,502.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 306,919,291.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,475,038.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,406,167.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,813,995.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,614,492.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,256.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,256.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,108,861.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,108,861.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,026,604.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 340,099,722.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,008,107.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,107,830.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,673,778.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,673,778.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 356,434,051.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,041.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 331,232,498.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,399,491.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,631,989.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利仁科技_2022年三季报资产负债表 | 利仁科技_2022年三季报利润表 |