浙江正特_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,758,604.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,335,459.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,149,522.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,243,586.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,489,541.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,840,883.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,807,070.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,524,715.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,662,209.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,581,376.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,428.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,428.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,836,039.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,271,288.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,220,993.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,328,321.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,323,893.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 682,894.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,061,700.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,744,595.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,255,404.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -107,480.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,405,407.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,812,089.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,217,496.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江正特_2024年一季报资产负债表 | 浙江正特_2024年一季报利润表 |