浙江正特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,092,962,680.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,836,111.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,308,454.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,189,107,246.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 777,144,777.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,755,899.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,581,341.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,304,581.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,124,786,599.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,320,646.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,576,265.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,239.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 472,349.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,049,854.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,689,903.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,256,361.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,946,264.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,896,410.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 688,543.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 688,543.33 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 141,924,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,613,043.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,122,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,243,749.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,144,292.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,510,941.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,897,897.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,153,727.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,319,933.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,132,023.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,812,089.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,557,963.09 | |
| 资产减值准备(元) | 3,686,703.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,316,442.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,316,442.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,940,067.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,066,442.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -315,210.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 545,939.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 542,258.85 | |
| 财务费用(元) | -6,977,818.70 | |
| 投资损失(元) | 18,475,240.28 | |
| 递延所得税(元) | -6,325,217.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,600,467.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -724,749.90 | |
| 存货的减少(元) | 42,423,160.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,555,293.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,443,767.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 354,812,089.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 407,132,023.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,319,933.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江正特_2023年年报资产负债表 | 浙江正特_2023年年报利润表 |