浙江正特_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 996,375,332.32 | |
收到的税费返还(元) | 53,635,155.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,142,888.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,195,153,376.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 580,997,242.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,896,079.84 | |
支付的各项税费(元) | 19,502,993.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,211,266.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 986,607,581.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,239.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,589.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,510,829.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,390,636.40 | |
投资支付的现金(元) | 32,768,486.90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,511,466.71 | |
投资活动现金流出小计(元) | 82,670,590.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,159,760.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 673,925.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 141,924,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 142,598,425.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 126,373,717.94 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,949,290.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,403,911.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 140,726,920.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,871,504.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,956,682.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,300,856.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 407,132,023.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 536,432,880.45 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙江正特_2023年三季报资产负债表 | 浙江正特_2023年三季报利润表 |