浙江正特_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 638,398,436.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,975,566.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,903,982.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 770,277,986.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,432,283.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,855,983.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,518,146.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,190,361.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 675,996,775.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,281,210.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,839,968.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,548,469.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,388,438.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,651,459.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,133,689.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 891,806.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,676,955.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,288,517.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 673,925.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 673,925.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 141,924,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,598,425.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,300,665.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,008,299.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,125,224.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,434,189.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,164,235.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,107,530.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 137,049,398.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,132,023.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,181,422.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,896,152.80 | |
| 资产减值准备(元) | 20,908,275.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,686,733.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,686,733.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,477,111.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 148,632.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 62,931.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,947,829.00 | |
| 财务费用(元) | 2,614,365.07 | |
| 投资损失(元) | 1,922,808.70 | |
| 递延所得税(元) | -6,829,119.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,509,042.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -320,077.79 | |
| 存货的减少(元) | 54,365,970.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 132,712,101.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -189,185,018.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 544,181,422.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 407,132,023.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 137,049,398.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浙江正特_2023年中报资产负债表 | 浙江正特_2023年中报利润表 |