浙江正特_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,792,049.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,730,444.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,868,709.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 261,391,203.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,893,261.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,520,722.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,310,884.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,775,550.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,500,418.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,109,215.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,740.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,526,740.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,256,231.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,849,840.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,106,071.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,579,330.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,649.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,042.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,692.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,832,307.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,257,094.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,886,667.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,132,023.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 421,018,691.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江正特_2023年一季报资产负债表 | 浙江正特_2023年一季报利润表 |