浙江正特_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,189,038,510.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,095,481.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,227,074.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,372,361,065.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 900,536,291.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,331,044.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,086,007.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,018,642.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,230,971,985.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,181.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,691,877.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,809,059.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,957,487.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,997,487.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,188,428.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 401,375,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 107,528,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 508,903,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,260,283.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 966,013.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 886,140.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,112,438.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 396,790,961.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,827,387.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 418,164,225.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,989,610.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,153,835.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江正特_2022年三季报资产负债表 | 浙江正特_2022年三季报利润表 |